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阜新市住房公积金管理中心2018年度预算分析说明
来源:办公室    时间:2018/4/23

一、阜新市住房公积金管理中心情况

(一)基本情况。

阜新市住房公积金管理中心为隶属市政府管理的不以营利为目的的事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心设14个科室,四个县区办事处;中心编制数53人,实有从业人员95人,其中在编48人,非在编47人。

2016年相比,实有在编人员减少2人,实有非在编人员增加7人。

阜新市住房公积金中心主要职能:

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划并负责执行情况的报告。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、结余等情况。

3、负责住房公积金制度的建立和核算业务。

4、负责审批住房公积金的提取、使用。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、负责办理住房公积金个人贷款业务和确定住房公积金的最高贷款额度。

7、根据有关法律、法规和政策,制定和调整住房公积金的具体管理措施。

8、负责拟定住房公积金的缴存比率和增值收益分配方案

9、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效。

2017年,在市委市政府的领导和市住房公积金管委会的正确决策下,市住房公积金管理中心认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大精神和习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时的重要讲话精神,突出住房公积金各项业务平稳健康发展这一主题,不断强化归集、调控贷款、严格提取、加强风险防范,把握加强住房公积金信息化建设和提升服务水平这条主线,积极推进住房公积金各项任务全面落实并取得良好成效,开创了我市住房公积金发展的新局面,为改善城镇职工住房条件和助力去库存提供了有力保障。

1、住房公积金归集总量进一步增长。市住房公积金中心采取多种措施,将加大催建催缴力度和催建催缴扩面贯穿工作始终,确保全市公积金归集总量持续增长,并得到政府和财政支持,自20171月开始,市本级政府机关、事业单位在职职工住房公积金缴存比例从8%提高到12%缴交。

2、住房公积金贷款业务健康发展。市住房公积金中心全面贯彻落实国家和省市住房公积金政策,采取切实措施为房地产去库存服务,在推进供给侧改革中发挥作用,最大限度地支持缴存职工改善住房条件。

3、住房公积金提取扎实推进。市住房公积金中心进一步规范住房公积金提取手续,优化提取流程,职工办理提取公积金更加高效快捷,为缓解职工购房资金不足提供有力支持。

4、住房公积金风险防范能力全面增强。市住房公积金中心采取扎实有效措施进一步提高风险防范能力,为住房公积金管理和运作提供有力保障。

5、住房公积金信息化水平不断加强。市住房公积金中心有效运用现代科技手段,全面实现了住房公积金工作加速增效。

6、不断提升服务水平,优化中心营商环境。

二、收入支出预算执行情况分析

2017年一般公共预算财政拨款支出合计883.28万元,当年财政拨款支出数合计839.76万元,当年财政拨款支出结转结余合计43.52万元。年度预算无调整

财政拨款支出决算反映阜新市住房公积金管理中心2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。收入支出预算执行情况如下:

(一)收入总计962.10万元,包括:

1. 财政拨款收入883.28万元。

2. 其他收入0.05万元,主要是利息收入。

3. 上年结转和结余78.77万元,主要是基本支出结余3.76万元,项目支出结余75.01元。

2016年相比,2017年增加收入198.20万元。

(二)支出总计950.94万元,包括:

1.基本支出806.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出514.39万元,对个人和家庭的补助支出49.93万元,商品和服务支出242.52万元。

2.项目支出144.10万元,主要包括彰武办事处信息网络设备、办公设备采购、公积金大厅改造支出。

2016年相比,2016年增加支出265.82万元。

(三)年末结转和结余11.16万元

主要是基本支出形成的结余。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.78万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少8.84万元,下降83%。年末公务用车保有量1辆。

会议费支出0万元。

培训费支出0.17万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年住房公积金管理中心基本支出806.84万元,比2016年增加238.77万元,增长42%,主要原因是因全市取暖费改革及提高公积金缴存比例增加的人员经费。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出144.10万元,其中按上年政府采购项目结算公积金大厅改造38.69万元;按上年政府采购项目结算彰武信息设备采购100万元;当年办公设备采购5.41万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,公积金管理中心共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上大型设备2台。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)加强财务内控机制,做好财务制度建设

加强财务管理和监督,根据国家有关文件规定结合本中心实际,制定住房公积金、经费财务管理办法及会计业务操作规程并予以实施,住房公积金财务系列办法包括财务印章管理办法、会计档案管理办法、资金管理办法、廉政风险防控制度、重要空白凭证管理办法、对外报告制度;经费财务系列办法包括差旅费管理办法、党建经费管理办法、工会经费管理办法、接待费管理办法、公务卡管理办法、其他管理费用报销办法等共计 15个基础制度文件,为住房公积金管理和运作提供有力保障,增强抗风险能力。

(二)加强业务核算,做好日常财务基础工作

(三)加强资金管理 做好财务分析

按月做好大量的住房公积金会计核算、对账、月末汇总分析等各类会计工作,做好2016年财务决算,严格执行2017年度财务收支标准,编制2018年度住房公积金业务收支计划及管理费用预算,确保各项资金收支按计划执行和全年收支平衡。

(四)配合相关部门检查指导,有效提高社会监督的透明度

积极配合巡视组、省监管办、审计局经责审计科、审计局投资科对我中心2015年—2017年进行巡视、检查、审计,通过报告整改,使各项财务管理更趋规范化系统化。

 

 

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

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